基金的单位净值和累计净值是怎么来的?基金净值和股票的股价是一个意思吗?

时间:2021-06-03 作者:吾酷网 来源:互联网 阅读:28 次

在基金的交易中,基金净值和基金累计净值是我们一定会关注的问题,但是有很多基民仍然不清楚这两个净值所代表的真正含义,只是当做买入基金的成本价去理解的。

基金的单位净值和累计净值是怎么来的?基金净值和股票的股价是一个意思吗?

基金的单位净值

基金的单位净值就是我们在购买基金的时候显示的价格,基金当天的单位净值是基金的总资金出去各种成本费用之后得到资产净值,除以当天的基金份额得到的。

基金每个交易日只有一个基金净值,可以反映基金当天的盈亏情况,基金的分红等会影响单位净值的表现。

基金累计净值

基金累计净值是基金的单位净值加上基金历史分红得来的。体现了基金自成立以来的所有收益,所以,基金的累计净值是大于单位净值的。如果基金从未发生过分红或者拆分的情况,累计净值是等于单位净值的。

基金净值和股票的股价是一个意思吗?

大部分人都喜欢把股票价格等同于基金净值,会理所当然的认为基金净值越低,基金价格越便宜,基金上涨的空间越大。

股票的背后是上市公司,基金是一个投资组合,基金净值的高低取决于其投资组合中的资产整体的价值。

如果一支基金整体运作情况非常好,基金经理管理能力高,基金净值会越高,同时,基金的运作时间越长,净值也可能越高。

也就是说,基金净值的上涨是没有上限的,抛开分红等因素的影响,只要基金管理的好,运作的好,基金净值就会一直上涨,所以,对于一支优秀的基金,我们大可不必有对基金净值“恐高”的情绪。

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